Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/8

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTR

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì giá mục tiêu cho Tổng CTCP Công trình Viettel (mã chứng khoán CTR) ở mức 138.000 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên mua vì giá cổ phiếu đã giảm 14% trong 2 tháng qua.

VCSC giảm 0,3% dự báo tổng EBITDA giai đoạn 2024-2031 (giảm 1% cho mỗi năm 2024/25/26). VCSC giảm dự báo EBITDA năm 2024 cho CTR do VCSC giảm dự báo tăng trưởng doanh thu của mảng vận hành khai thác từ 15% xuống 13% dựa trên KQKD nửa đầu năm thấp hơn nhẹ so với dự kiến.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EBITDA đạt 30% trong giai đoạn 2023-2026, dẫn dắt bởi CAGR đạt 59% của mảng hạ tầng cho thuê. VCSC tin rằng sự chuyển dịch công nghệ viễn thông từ công nghệ 2G và 3G sang công nghệ 4G và 5G, cùng với nhu cầu cao hơn về việc tăng cường vùng phủ sóng 4G, sẽ đòi hỏi cơ sở hạ tầng viễn thông dày đặc hơn. Do đó, VCSC dự báo số lượng trạm viễn thông của CTR sẽ tăng gấp 3 lần từ 6.436 vào cuối năm 2023 lên khoảng 20.000 vào cuối năm 2026. VCSC dự báo đóng góp EBITDA của mảng hạ tầng cho thuê sẽ tăng từ 30% vào năm 2023 lên 55% vào năm 2026.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FMC

Công ty Chứng khoán SSI cho biết, trong quý II/2024, Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 1.200 tỷ đồng (tăng 20,3% so với cùng kỳ) và 83 tỷ đồng (tăng 10%). Kết quả này khá ấn tượng khi xét đến kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước vẫn đi ngang trong quý II/2024.

SSI cho rằng, chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp cải thiện ổn định, lợi nhuận của FMC tăng 46% so với quý trước. FMC kiểm soát chi phí tốt nhờ vùng nuôi mới tại Vĩnh Thuận hoạt động hiệu quả hơn và có tỷ lệ nuôi thành công cao hơn. SSI lưu ý, tỷ lệ nuôi thành công của FMC là 80%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước là 50%.

Trong nửa cuối năm 2024, ban lãnh đạo kỳ vọng sản lượng và giá bán bình quân cao hơn so với nửa đầu năm 2024 do tác động của tính mùa vụ. Đối với năm 2024, SSI kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ sẽ lần lượt đạt 5.900 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) và 312 tỷ đồng (tăng 13%). Đối với năm 2025, SSI kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lần lượt đạt 6.400 tỷ đồng (tăng 9,1% so với năm trước) và 362 tỷ đồng (tăng 16%).

SSI đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 55.400 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 16,5%) và tiếp tục khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FMC.

Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu PLX

Theo Công ty Chứng khoán DSC, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã chứng khoán PLX) hoàn thành lần lượt 79% kế hoạch doanh thu và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã được thống nhất trong Đại hội đồng cổ đông 2024. DSC tiếp tục giữ mức dự phóng kết quả kinh doanh năm 2024, trong đó doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 263.745 tỷ đồng (giảm 4% so với năm trước) và 3.956 tỷ đồng (tăng 29%).

Cơ sở cho dự phóng của DSC dựa trên: Biên độ biến động giá xăng dầu trong năm 2024 sẽ không cao và Các nghị định liên quan đến ổn định giá và nguồn cung xăng dầu sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại khâu hạ nguồn dầu khí.

Với những yếu tố trên, DSC giữ nguyên định giá cùng khuyến nghị theo dõi (so với báo cáo gần nhất) đối với cổ phiếu này. Vùng giá chiết khấu đủ an toàn là 33.000 đồng/cổ phiếu.