Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/2
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 17/2.
► Nhận định chứng khoán 17/2: VN-Index có thể thử thách lại vùng hỗ trợ mới 1.270 – 1.274 điểm
Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG
Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu và giữ nguyên khuyến nghị mua đối với CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG).
Mức giảm đối với giá mục tiêu đến từ mức giảm 9% của VCSC đối với dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-28 của mảng ICT của MWG. Điều này do VCSC tăng 140 điểm cơ bản đối với dự báo tỷ lệ chi phí quản lý (G&A)/doanh thu giai đoạn 2025-26 của MWG lên mức 2%, tương đương với mức trung bình của giai đoạn 2018-21, nhằm phản ánh khoản chi phí quản lý nhân sự trong năm 2024. Sau giai đoạn kiểm soát chi phí từ năm 2022-23, MWG đã phục hồi và tăng chi phí quản lý nhân sự của công ty vào năm 2024.
VCSC điều chỉnh giảm 11% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2025 và 2026 của VCSC, do VCSC giảm 13% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS mảng ICT trong 2 năm trên.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDB
Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2024 đạt 4,1 nghìn tỷ (giảm 7,1% so với cùng kỳ), đưa lũy kế cả năm 2024 đạt 16.700 tỷ (tăng 29% so với năm trước), hoàn thành lần lượt 103% dự báo của BSC và 105% kế hoạch của ngân hàng.
Các cấu phần thu nhập tiếp tục được duy trì ổn định, tuy nhiên, chi phí dự phòng gia tăng trong quý (tăng 47%) và mức nền lợi nhuận cao cùng kỳ khiến đà tăng trưởng quý IV/2024 suy giảm.
Lợi nhuận trước thuế tại HDSaison ước tính đạt khoảng 103 tỷ trong quý (giảm 60%) chủ yếu do áp lực trích lập dự phòng, lũy kế cả năm đạt hơn 1.000 tỷ đồng (tăng 53%) và hoàn thành kế hoạch đề ra.
Kết quả lợi nhuận 2024 của HDB tương đối phù hợp với những nhận định được BLĐ chia sẻ trước đó về việc hoàn thành vượt kế hoạch. Điều này mở ra khả năng kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2025 của ngân hàng có thể sẽ còn cao hơn mốc 20.000 tỷ đồng(tăng 20%) đặt ra trước đó. Trong bối cảnh giá cổ phiếu đã giảm khoảng 8% từ đỉnh trong hơn 1 tháng qua, HDB đang được giao dịch tại P/B TTM = 1.5x, thấp hơn so với trung bình lịch sử = 1.6x. BSC hiện đưa ra khuyến nghị mua cho HDB với giá mục tiêu gần nhất là 28.000 đồng/cổ phiếu.
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/2
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/2.
