Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 2/4
VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 2/4.
Khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu HT1
Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu xuống còn 13.000 đồng/cổ phiếu trong khi duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường cho CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1).
VCSC điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do 1) mức giảm 17% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2027 do VCSC có quan điểm thận trọng hơn về khả năng tăng doanh số bán hàng của HT1 trong bối cảnh KQKD năm 2023 thấp hơn kỳ vọng và 2) giả định WACC cao hơn là 14,4% so với 13,4% trong dự báo trước đây. Điều này được bù đắp một phần bằng việc VCSC cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024.
HT1 báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 yếu ở mức 17 tỷ đồng (-93% so với cùng kỳ năm trước) do những thách thức của thị trường bất động sản trong nước ảnh hưởng đến mức tăng trưởng sản lượng bán của HT1 trong suốt năm 2023.
Khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu DGW
VCSC nâng giá mục tiêu thêm 15% nhưng duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường cho CTCP Thế Giới Số (DGW) do giá cổ phiếu đã tăng 28% trong 3 tháng qua.
VCSC điều chỉnh tăng nâng giá mục tiêu chủ yếu do VCSC nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thêm 18%. Trong khi VCSC chỉ điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 thêm 4%, VCSC nâng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2025/2026/2027/2028 lần lượt thêm 16%/21%/21%/21%.
VCSC cho rằng việc DGW mở rộng nhanh hơn dự kiến sang các danh mục ngoài CNTT (cụ thể là hàng tiêu dùng, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị văn phòng) trong giai đoạn 2022-2023 sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn dự kiến trong trung và dài hạn. Do đó, VCSC nâng tổng doanh thu ngoài công nghệ thông tin giai đoạn 2024-2028 thêm 43%, dẫn đến tổng lợi nhuận gộp tăng 29% trong kỳ.
Khuyến nghị kém khả quan đối với cổ phiếu VTP
VCSC tăng 116% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) lên 74.600 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ phù hợp thị trường xuống kém khả quan do giá cổ phiếu đã tăng 3,7 lần trong 1 năm qua.
Giá mục tiêu cao hơn của VCSC đến từ dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2023-32 cao hơn 22% của VCSC và những thay đổi trong phương pháp định giá của VCSC (P/E mục tiêu tăng từ 11,0 lần lên 15,0 lần, tỷ trọng giữa phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền và bội số P/E được điều chỉnh từ 20%/80% thành 50%/50% và loại bỏ mức chiết khấu 10% đối với định giá tổng hợp của chúng tôi). VCSC cũng cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.
Mặc dù VCSC dự báo lợi nhuận báo cáo tương đối đi ngang so với cùng kỳ năm trước trong năm 2024, chúng tôi dự báo lợi nhuận cốt lõi năm 2024 sẽ tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. VCSC kỳ vọng việc loại bỏ mảng kinh doanh bán thẻ cào điện thoại (vốn là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận thấp) sẽ được bù đắp bởi lợi nhuận cao hơn từ các mảng kinh doanh cốt lõi (dịch vụ chuyển phát và logistic).
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DCM
Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), trên khung 1D, giá của DCM phục hồi tích cực sau phiên điều chỉnh mạnh của thị trường lên trên vùng giá MA20 (34.900).
RSI cho tín hiệu tích phục hồi ngắn hạn sau khi tạo đáy tại 51 và phục hồi trên MA20, kết hơp giá DCM liên tục duy trì trên đường Tenkan cho thấy trạng thái phục hồi ngắn hạn.
Trên khung 1H, đường tín hiệu và MACD trên xu hướng mở rộng báo hiệu đà tăng tiếp diễn của DCM.
RSI trên cùng khung giờ cho thấy sự bứt phá khỏi vùng nền 52 cho thấy nhịp tăng ngắn hạn.
Theo đó, nhóm phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân đối với cổ phiếu DCM tại vùng tích lũy quanh khu vực 35.000 – 35.550 đồng/cổ phiếu với mục tiêu 38.300 đồng/cổ phiếu.
Nhận định chứng khoán 2/4: VN-Index có thể thử thách mức kháng cự ngắn hạn 1.294 điểm
