Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 25/12
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 25/12.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PC1
Công ty Chứng khoán DSC ước tính doanh thu và LNST của CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) lần lượt đạt 12.065 tỷ (+19% so với cùng kỳ năm trước) và 854 tỷ (+17% so với cùng kỳ năm trước) trong năm 2025.
Động lực của kết quả kinh doanh này dựa trên: Mảng xây lắp điện tiếp tục hồi phục, thoát khỏi giai đoạn thấp điểm; Ảnh hưởng từ các loại chi phí sẽ giảm dần sau khi FED nới lỏng chính sách tiền tệ; Sản lượng các nhà máy thủy điện phục hồi nhờ La Nina; Mảng khoảng sản tiếp tục kinh doanh ổn định; Đóng góp từ dự án BĐS KCN Yên Phong 2A của WesternPacific.
DSC giữ nguyên mức định giá phù hợp là 28.300 đồng/cổ phiếu (giá cập nhật sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu), tương ứng mức P/B dự phóng là 1,32 lần. DSC khuyến nghị có thể cân nhắc giải ngân tại vùng giá hiện tại với upside tiềm năng là 22%.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MWG
Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng giá mục tiêu thêm 1% và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua cho CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG). Giá cổ phiếu MWG đã điều chỉnh giảm 14% trong 3 tháng qua, đưa định giá của cổ phiếu về mức hấp dẫn, với hệ số P/E dự phóng năm 2025 là 15 lần so với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2024-2027 là 29%.
VCSC tăng giá mục tiêu do cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2025, một phần bị ảnh hưởng bởi mức giảm 12% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2027 của mảng ICT của MWG, do giảm 80 điểm cơ bản đối với dự báo biên lợi nhuận gộp cho mảng ICT trong năm 2025 do đà phục hồi chung của ngành ICT Việt Nam chậm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến triển vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp.
VCSC giảm 12% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025, do giảm 14% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho mảng ICT. Điều này được bù đắp một phần bởi mức tăng 6% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho BHX do VCSC nhận thấy hiệu quả hoạt động 9T 2024 tốt hơn dự kiến. VCSC điều chỉnh giảm 14% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 cho MWG do mức tăng 68% trong dự báo chi phí bất thường.
► Nhận định chứng khoán 25/12: VN-Index có thể sẽ thử thách vùng kháng cự 1.262 – 1.265 điểm
