Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/1

Nhận định chứng khoán 4/1: VN-Index có thể hướng về mức kháng cự 1.155 điểm

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BMP

CTCP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu BMP của CTCP Nhựa Bình Minh với giá mục tiêu 103.400 đồng/cp.

Trong quý III/2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 926 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 19%, đạt 209 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, SSI kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp (DN) này sẽ tăng 19% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ cao hơn từ chương trình khuyến mại.

Năm 2023, SSI dự báo doanh thu của DN đạt 4.700 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, tăng 48%.

Năm 2024, SSI ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Nhựa Bình Minh lần lượt đạt 4.500 tỷ đồng và 847 tỷ đồng, giảm 4% và 18% so với cùng kỳ, ước tính lợi nhuận tăng 4% so với dự báo trước đó.

SSI kỳ vọng giá PVC trong năm 2024 sẽ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, duy trì quanh mức 800 USD/tấn.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu BMP đã tăng gấp đôi so với đầu năm, phù hợp với mức tăng trưởng lợi nhuận. Trong ngắn hạn, tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt được kỳ vọng ở mức cao (9%) sẽ hỗ trợ cổ phiếu này.

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu BWE

Dựa vào phương pháp định giá SoTP, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BWE của CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) với giá mục tiêu năm 2024 là 43.800 đồng/cp (upside 10,7% so với giá ngày 3/1/2024, bao gồm tỷ suất cổ tức 3%).

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2023 của Biwase lần lượt đạt 3.444 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và 711 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ) chủ yếu đến từ: Doanh thu xử lý rác thải và nước thải giảm lần lượt 8% so với cùng kỳ và giảm 36% so với cùng kỳ do hoạt động sản xuất ở Bình Dương bị đình trệ, được bù đắp bởi doanh thu cung cấp nước sạch tăng 9% so với cùng kỳ nhờ hợp nhất doanh thu công ty con; Chi phí lãi vay tăng 70% do dư nợ tăng và môi trường lãi suất cao.

Doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2024 của BWE dự báo sẽ đạt 3.725 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và 758 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ). Doanh thu nước sạch, xử lý rác thải, nước thải tăng lần lượt 5% so với cùng kỳ, 16% so với cùng kỳ, 19% so với cùng kỳ được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động sản xuất ở tỉnh Bình Dương và nhà máy nước, xử lý rác được nâng công suất.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu SZC

VCSC duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường và nâng giá mục tiêu thêm 7% lên 42.400 đồng/cổ phần cho CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC). VCSC nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi áp dụng định giá cho dự án Khu đô thị (KĐT) Châu Đức và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. Những yếu tố hỗ trợ tích cực này một phần bù đắp cho dự phóng doanh số cho thuê đất KCN chậm hơn trong giai đoạn 2023-2025.

VCSC dự báo tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 là 9% so với cùng kỳ năm trước đạt 215 tỷ đồng (-5% so với dự báo trước đây) do VCSC kỳ vọng bàn giao dự kiến tại KCN Châu Đức và KĐT Hữu Phước trong quý 4/2023. VCSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận do biên lợi nhuận gộp thấp hơn dự kiến trong 9 tháng của năm 2023.