Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/6
VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/6.
>> Nhận định chứng khoán 10/6: VN-Index sẽ tích luỹ quanh biên độ 1.260-1.280 điểm
Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu GAS
Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh tăng 2% giá mục tiêu cho GAS lên 82.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC là do lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) tổng hợp giai đoạn 2024-2028 của VCSC tăng 2% và tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025.
VCSC điều chỉnh tăng 2% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp giai đoạn 2024-2028 (thay đổi lần lượt+5%/-3%/-5%/-2%/+11% trong năm 2024/2025/2026/2027/2028) chủ yếu là do tổng doanh thu mảng vận chuyển khí tăng 38%, so với tổng doanh thu bán khí cho các khu công nghiệp (KCN) giảm ~12%.
VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm ~5% so với cùng kỳ năm trước do giả định về giá dầu nhiên liệu (FO) và sản lượng khí không thay đổi, cùng khoản lỗ ước tính 664 tỷ đồng từ kho cảng LNG Thị Vải với sản lượng tăng lên 380 triệu m3 (so với khoản lỗ 1.000 tỷ đồng và 50 triệu m3 như giả định trước đó).
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HDB
Công ty Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh và chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2025 với giá mục tiêu 1 năm là 29.000 đồng/cổ phiếu - tương ứng với tiềm năng tăng giá là 22,4%, chưa bao gồm tỷ suất cổ tức là 6,3%.
SSI cho rằng, tăng trưởng tín dụng ổn định (cao hơn 20%) sẽ được duy trì trong năm 2025, từ đó giúp HDB duy trì NIM trên 5% và giữ tỷ lệ nợ xấu trong khoảng 1,8% đến 2,0%. Theo đó, HDB có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận tốt với ROE duy trì trên mức 20%.
Tuy nhiên, việc tăng trưởng tín dụng nhanh đối với ngành bất động sản và các ngành nghề có liên quan cần được quản trị chặt chẽ nếu thị trường bất động sản phục hồi chậm hơn dự kiến.
Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu ACV
SSI khuyến nghị khả quan với cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), giá mục tiêu 12 tháng là 136.000 đồng/cổ phiếu dựa trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn.
Theo nhóm phân tích, ACV là cổ phiếu hưởng lợi chính cho tăng trưởng hàng không và triển vọng tăng trưởng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam, với tốc độ CAGR lợi nhuận ròng 5 năm là 20%/năm.
Trong 3-6 tháng tới, các yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu bao gồm đà tăng trưởng mạnh nhờ số lượng hành khách tiếp tục phục hồi, giảm các khoản dự phòng liên quan đến các hãng hàng không và ACV được chấp thuận trả cổ tức bằng cổ phiếu đang chờ chi trả từ năm 2019 đến nay.
SSI ước tính doanh thu năm 2024 - 2025 lần lượt đạt 23.900 tỷ đồng (+19,4% so với cùng kỳ) và 27.500 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận trước thuế ước đạt lần lượt 14.500 tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ) và 17.600 tỷ đồng (+ 21,5% so với cùng kỳ), đây là mức cao trong lịch sử, dựa trên giả định số lượng hành khách tăng 14% svck trong năm 2024 và mức tăng trưởng thông thường 10% so với cùng kỳ trong năm 2025.
Về dự án sân bay Long Thành, nhóm phân tích dự báo dự án sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027. Với vốn đầu tư 100.000 tỷ đồng và thời gian khấu hao 20 năm, ACV sẽ phải ghi nhận thêm 5.000 tỷ đồng/năm chi phí khấu hao vào năm 2027, điều này sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của ACV trong năm đó.
